淨值
績效
基本
持股
配息
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
(ZERO)B 02/20/25
10.39%
(ZERO)B 02/18/25
9.40%
KDB 2 02/24/25
4.06%
EIBKOR 1 1/4 01/18/25
3.63%
BHARTI 4 3/8 06/10/25
2.58%
KIAMTR 2 3/8 02/14/25
2.53%
CITNAT 2 1/8 02/15/25
2.48%
TENCNT 3.8 02/11/25
2.38%
CNOOC 3 1/2 05/05/25
2.38%
FRESHK 3 3/8 02/18/25
2.38%
QATAR 3.4 04/16/25
2.38%
BOCAVI 2 5/8 01/17/25
2.34%
TENGIZ 2 5/8 08/15/25
2.24%
BCHINA 2 3/8 01/16/25
2.24%
TBIGIJ 4 1/4 01/21/25
2.19%
DARALA 6 3/4 02/15/25
2.14%
DUBAEE 2 5/8 03/20/25
2.08%
RILIN 4 1/8 01/28/25
1.99%
SQM 4 3/8 01/28/25
1.99%
HRINTH 5 1/2 01/16/25
1.99%
COFIDE 4 3/4 07/15/25
1.99%
POHANG 2 1/2 01/17/25
1.99%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
1.99%
EQPTRC 5 05/18/25
1.99%
LENOVO 5 7/8 04/24/25
1.99%
SUZANO 4 01/14/25
1.99%
BPCLIN 4 05/08/25
1.98%
EGYPT 5 7/8 06/11/25
1.98%
OMGRID 3.958 05/07/25
1.98%
SCCO 3 7/8 04/23/25
1.98%
PEMEX 4 1/4 01/15/25
1.79%
TEVA 7 1/8 01/31/25
1.63%
PANAMA 3 3/4 03/16/25
1.58%
AFRFIN 3 1/8 06/16/25
1.58%
TAQAUH 4 3/8 04/23/25
1.34%
BTGPBZ 4 1/2 01/10/25
1.24%
ESKOM 7 1/8 02/11/25
1.19%
JSTLIN 5 3/8 04/04/25
1.19%
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