淨值
績效
基本
持股
配息
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
(ZERO)B 04/17/25
8.31%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
3.05%
EQPTRC 5 05/18/25
3.05%
TAQAUH 4 3/8 04/23/25
3.04%
DUBAEE 2 5/8 03/20/25
2.96%
SCCO 3 7/8 04/23/25
2.85%
BSMXB 5 3/8 04/17/25
2.67%
QATAR 3.4 04/16/25
2.66%
SQM 4 3/8 01/28/25
2.48%
PEMEX 4 1/4 01/15/25
2.29%
JSTLIN 5 3/8 04/04/25
2.29%
TBIGIJ 4 1/4 01/21/25
2.29%
BCHINA 2 3/8 01/16/25
2.29%
BPCLIN 4 05/08/25
2.28%
HIDRVS 5.95 01/24/25
2.28%
FRESHK 3 3/8 02/18/25
2.28%
CITNAT 2 1/8 02/15/25
2.28%
KORWAT 3 1/2 04/27/25
2.28%
HYUCAP 2 1/8 04/24/25
2.08%
TENCNT 3.8 02/11/25
2.00%
OMGRID 3.958 05/07/25
1.97%
HAOHUA 4 7/8 03/14/25
1.91%
DARALA 6 3/4 02/15/25
1.91%
LENOVO 5 7/8 04/24/25
1.91%
BHARTI 4 3/8 06/10/25
1.90%
KDB 2 02/24/25
1.90%
KIAMTR 2 3/8 02/14/25
1.90%
SECO 1.74 09/17/25
1.87%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
1.84%
QNBK 2 5/8 05/12/25
1.70%
TENGIZ 2 5/8 08/15/25
1.68%
PLBIIJ 4 1/4 05/05/25
1.52%
SUZANO 4 01/14/25
1.52%
OCPMR 4 1/2 10/22/25
1.51%
HRINTH 5 1/2 01/16/25
1.43%
QTELQD 5 10/19/25
1.34%
BCP 2.7 01/11/25
1.34%
CDEL 4 1/2 09/16/25
1.33%
COMQAT 2 09/15/25
1.30%
TEVA 7 1/8 01/31/25
1.15%
PEMEX 6 7/8 10/16/25
1.14%
BTGPBZ 4 1/2 01/10/25
1.14%
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