淨值
績效
基本
持股
配息
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
BHARTI 4 3/8 06/10/25
3.64%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.42%
PEMEX 4 1/2 01/23/26
3.42%
HRINTH 5 11/19/25
3.42%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
3.12%
EQPTRC 5 05/18/25
3.12%
OMGRID 3.958 05/07/25
3.11%
HAOHUA 4 7/8 03/14/25
2.92%
FUNOTR 5 1/4 01/30/26
2.92%
DUBAEE 3 3/4 02/15/26
2.88%
SECO 1.74 09/17/25
2.85%
CDEL 4 1/2 09/16/25
2.70%
TENGIZ 2 5/8 08/15/25
2.65%
TBIGIJ 2 3/4 01/20/26
2.64%
PLBIIJ 4 1/4 05/05/25
2.49%
BAP 2 3/4 06/17/25
2.47%
MELI 2 3/8 01/14/26
2.42%
EGYPT 5 1/4 10/06/25
2.38%
OCPMR 4 1/2 10/22/25
2.37%
SHTFIN 4.15 07/18/25
2.37%
COFIDE 4 3/4 07/15/25
2.29%
BACARD 4.45 05/15/25
2.29%
SCCO 3 7/8 04/23/25
2.28%
BBVASM 1 7/8 09/18/25
2.24%
BSMXB 5 3/8 04/17/25
2.09%
BPCLIN 4 05/08/25
2.08%
NGERIA 7 5/8 11/21/25
2.08%
(V)SANLTD 5 1/8 08/08/25
2.08%
LENOVO 5 7/8 04/24/25
1.88%
PANAMA 3 3/4 03/16/25
1.87%
KOREAN 4 3/4 09/23/25
1.87%
KOS 7 1/8 04/04/26
1.63%
EXIMTH 1.457 10/15/25
1.62%
SWIRE 3 7/8 09/21/25
1.45%
POHANG 4 3/8 08/04/25
1.45%
ZHONAN 3 1/8 07/16/25
1.44%
RILIN 4 1/8 01/28/25
1.04%
SQM 4 3/8 01/28/25
1.04%
METINV 8 1/2 04/23/26
1.02%
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