淨值
績效
基本
持股
配息
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
AEGON 5.1
3.01%
C 11.2208
2.47%
WFC 7 1/2 PERP
2.33%
ATH 6.35 PERP
2.22%
GS 5.45324 PERP
2.22%
AGNC 6 1/8 PERP
2.11%
BAC 7 1/4 PERP
2.10%
WFC 4 3/4 PERP
2.09%
T 4 3/4 PERP
1.92%
APO 6 3/4
1.88%
CMS 5 7/8
1.84%
AGNC 6 1/2 PERP
1.83%
JPM 5 3/4 PERP
1.78%
SO 4.95
1.78%
MS 6 1/2 PERP
1.76%
NLY 9.55971 PERP
1.76%
JPM 4.55 PERP
1.75%
MS 6 3/8 PERP
1.72%
PRU 5 5/8
1.72%
F 6
1.70%
T 5.35
1.57%
PSA 4.7 PERP
1.57%
KKR 4 5/8
1.56%
WFC 4.7 PERP
1.54%
MET 5 5/8 PERP
1.47%
USB 5 1/2 PERP
1.47%
COF 4.8 PERP
1.46%
RGA 7 1/8
1.46%
F 6.2
1.43%
HBAN 4 1/2 PERP
1.41%
SRE 5 3/4
1.40%
MS 5.85 PERP
1.39%
ALL 5.1 PERP
1.37%
PSA 4 5/8 PERP
1.33%
COF 5 PERP
1.30%
NEE 6.926
1.28%
RGA 5 3/4
1.26%
USB 5.51751 PERP
1.26%
JPM 4 3/4 PERP
1.22%
FLG 6 3/8 PERP
1.20%
JPM 4 5/8 PERP
1.19%
JXN 8 PERP
1.19%
NLY 9.57939 PERP
1.18%
WCC 10 5/8 PERP
1.16%
BAC 5 3/8 PERP
1.15%
SCHW 5.95 PERP
1.14%
DUK 5 5/8
1.08%
BHF 5 3/8 PERP
1.07%
BAC 6.45
1.06%
MET 4 3/4 PERP
1.06%
ALL 7 3/8 PERP
1.06%
CG 4 5/8
1.02%
DTE 5 1/4
1.00%
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