淨值
績效
基本
持股
配息
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
THC 5 1/8 11/01/27
1.80%
ALMAIN 5 10/30/30
1.78%
JAZZ 4 3/8 01/15/29
1.70%
ADT 4 1/8 08/01/29
1.68%
TKOCN 8 1/4 05/01/30
1.53%
VENLNG 9 1/2 02/01/29
1.45%
AAL 5 3/4 04/20/29
1.40%
RIG 6 7/8 02/01/27
1.27%
PK 4 7/8 05/15/29
1.25%
IEP 5 1/4 05/15/27
1.23%
WASMUL 5 3/4 04/15/26
1.18%
TIBX 6 1/2 03/31/29
1.17%
SMYREA 8 7/8 11/15/31
1.17%
AM 5 3/8 06/15/29
1.16%
URI 3 7/8 11/15/27
1.15%
VMED 4 1/2 08/15/30
1.14%
ACALTD 6 11/15/27
1.13%
BIGSKY 4 3/4 05/15/29
1.12%
CYH 5 5/8 03/15/27
1.08%
SOLEIN 4 1/4 10/01/28
1.08%
IM 4 3/4 05/15/29
1.05%
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