淨值
績效
基本
持股
配息
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
VOYA 4.7 01/23/48
3.98%
TD 8 1/8 10/31/2082
3.88%
DUK 3 1/4 01/15/2082
3.79%
ENBCN 6 01/15/2077
3.55%
MUNRE 5 7/8 05/23/42
3.44%
MYLIFE 5.2 10/20/45
3.37%
EPD 5 1/4 08/16/2077
3.37%
MET 6.4 12/15/36
3.28%
BNS 8 5/8 10/27/2082
3.23%
NWG 3.032 11/28/35
3.15%
NEE 5.65 05/01/2079
3.10%
TRPCN 5 5/8 05/20/2075
2.95%
SRENVX 5 5/8 08/15/52
2.77%
NDAFH 4 5/8 09/13/33
2.77%
CBAAU 3.61 09/12/34
2.49%
SUMILF 3 3/8 04/15/2081
2.40%
LIBMUT 7.8 03/15/37
2.11%
GS 6.345 02/15/34
2.11%
ZURNVX 5 1/8 06/01/48
2.01%
LGEN 5 1/4 03/21/47
2.01%
CFG 5.641 05/21/37
1.97%
BNP 4 1/2 PERP
1.95%
SO 3 3/4 09/15/51
1.94%
NIPLIF 4.7 01/20/46
1.68%
CB 9.7 04/01/30
1.61%
ZURNVX 3 04/19/51
1.44%
BACR 7.119 06/27/34
1.43%
ALVGR 6.35 09/06/53
1.41%
PRU 6 3/4 03/01/53
1.41%
AIZ 7 03/27/48
1.38%
SCGAU 5 1/8 09/24/2080
1.32%
UCGIM 5.459 06/30/35
1.30%
BMO 7.3 11/26/2084
1.25%
PRU 3.7 10/01/50
1.20%
BACR 3.564 09/23/35
1.19%
HSBC 4.6 PERP
1.19%
CRBG 6 7/8 12/15/52
1.04%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。