淨值
績效
基本
持股
配息
(6Q03)群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
CHINA 0 1/2 11/12/31
6.37%
SHCONS 2 1/4 06/16/25
5.29%
HAIDIL 2.15 01/14/26
5.18%
WB 3 3/8 07/08/30
4.80%
MEITUA 3.05 10/28/30
4.74%
CHIOLI 6 3/8 10/29/43
3.60%
AIA 5 3/8 04/05/34
3.57%
XIAOMI 3 3/8 04/29/30
3.25%
CITLTD 2.85 02/25/30
3.24%
LENOVO 3.421 11/02/30
3.22%
PLNIJ 5 1/4 10/24/42
3.16%
CONAMP 2 5/8 09/17/30
3.14%
SINOPE 2.3 01/08/31
3.11%
CHINA 1.2 10/21/30
3.04%
BABA 2 1/8 02/09/31
3.01%
VNKRLE 3.15 05/12/25
2.91%
WESCHI 4.95 07/08/26
2.84%
TENCNT 3.84 04/22/51
2.65%
貴州茅臺酒股份有限公司
2.61%
寧德時代新能源科技股份有限公司
2.40%
立訊精密工業股份有限公司
1.81%
中國長江電力股份有限公司
1.64%
江蘇恆瑞醫藥股份有限公司
1.51%
京東方科技集團股份有限公司
1.43%
美的集團股份有限公司
1.38%
宜賓五糧液股份有限公司
1.23%
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公
1.18%
中國建築股份有限公司
1.10%
北方華創科技集團股份有限公司
1.05%
比亞迪股份有限公司
1.04%
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