合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(資料日期：2024/12/31)
持股名稱比例
非洲金融公司4.09%
哥斯大黎加政府國際債券3.14%
墨西哥石油公司3.01%
哥倫比亞政府國際債券2.99%
智利政府國際債券2.98%
Transelec有限責任公司2.96%
聯想集團有限公司2.96%
秘魯企業金融發展銀行2.95%
秘魯信貸銀行2.95%
Santander Mexico2.95%
卡達政府國際債券2.94%
MEGlobal Canada ULC2.88%
Suzano International Finance2.83%
非洲進出口銀行2.82%
現代資本服務公司2.82%
巴帝電信有限公司2.62%
羅馬尼亞政府國際債券2.48%
新加坡電信集團財務2.31%
福特汽車信用有限責任公司2.29%
阿曼政府國際債券2.10%
百度集團股份有限公司2.09%
OCP有限責任公司2.08%
中銀航空租賃有限公司1.98%
智利桑坦德銀行1.97%
沙迦回教債券計劃有限公司1.92%
西班牙外換銀行哥倫比亞1.83%
騰訊控股有限公司1.64%
威瑞森電信公司1.64%
通用汽車金融公司1.64%
秘魯政府國際債券1.60%
Saudi Electricity Global Suk1.60%
新韓銀行有限公司1.32%
DIB回教債券有限公司1.31%
艾伯維公司1.31%
Emirates NBD Bank PJSC1.31%
約旦政府國際債券1.29%
美國本田金融公司1.29%
中國工商銀行有限公司(香港)1.04%