淨值
績效
基本
持股
配息
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
依持有類股(資料日期：2025/05/30)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
美國國庫券
9.26%
非洲金融公司
4.11%
美國國庫債券
3.57%
秘魯企業金融發展銀行
3.09%
哥倫比亞政府國際債券
3.03%
智利政府國際債券
3.02%
通用汽車金融公司
2.94%
Pfizer Investment Enterprise
2.88%
MEGlobal Canada ULC
2.88%
現代資本服務公司
2.85%
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