淨值
績效
基本
持股
配息
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
VEON控股私人有限公司
6.03%
墨西哥石油公司
4.75%
西班牙外換銀行哥倫比亞
4.51%
金沙中國有限公司
4.05%
卡達國家銀行金融有限公司
3.73%
QazaqGaz NC股份公司
3.49%
田吉茲雪弗龍財務國際有限公司
3.40%
騰訊音樂娛樂集團
3.39%
匈牙利進出口銀行私人有限公司
3.04%
阿布奎基金融有限公司
2.94%
MEGlobal BV
2.84%
Emirates NBD Bank PJSC
2.80%
Turkcell Iletisim Hizmetleri
2.71%
西班牙對外銀行墨西哥商業銀行
2.71%
Leviathan Bond Ltd
2.42%
新韓金融集團
2.35%
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE
2.32%
國家外貿銀行國家信用協會/開
2.31%
Dar Al-arkan伊斯蘭債券
2.31%
科斯摩斯能源能源有限公司
2.28%
羅馬尼亞政府國際債券
2.27%
Saudi Electricity Global Suk
2.26%
Ooredoo國際金融有限公司
2.21%
Alsea Sab De Cv
2.12%
TBI
2.08%
特萊維薩集團公司
1.94%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikal
1.88%
格林科太陽能(模里西斯)有限公
1.88%
巴帝電信有限公司
1.85%
奈及利亞政府國際債券
1.65%
卡爾帕創世有限責任公司
1.61%
Hikma Finance USA LLC
1.60%
巴西百達投資銀行公司(開曼群
1.57%
Cencosud有限責任公司
1.47%
埃及政府國際債券
1.38%
LG化學有限公司
1.38%
畢爾巴鄂比斯開銀行
1.36%
FREEPORT INDONESIA PT
1.15%
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