淨值
績效
基本
持股
配息
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
巴克萊集團
6.14%
墨西哥石油公司
4.92%
Emirates NBD Bank PJSC
4.48%
新韓金融集團
4.24%
卡達國家銀行金融有限公司
4.04%
金沙中國有限公司
3.80%
QazaqGaz NC股份公司
3.80%
福特汽車信用有限責任公司
3.68%
田吉茲雪弗龍財務國際有限公司
3.68%
勞埃德銀行集團
3.68%
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