淨值
績效
基本
持股
配息
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/09/12)
依產業(資料日期：2025/08/31)
依區域(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
巴克萊集團
6.16%
金沙中國有限公司
5.04%
墨西哥石油公司
4.94%
Emirates NBD Bank PJSC
4.52%
新韓金融集團
4.27%
卡達國家銀行金融有限公司
4.06%
巴西百達投資銀行公司(開曼群
3.91%
QazaqGaz NC股份公司
3.84%
勞埃德銀行集團
3.70%
騰訊音樂娛樂集團
3.70%
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