淨值
績效
基本
持股
配息
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/05/30)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
墨西哥石油公司
4.86%
Emirates NBD Bank PJSC
4.40%
新韓金融集團
4.16%
卡達國家銀行金融有限公司
3.96%
QazaqGaz NC股份公司
3.69%
巴克萊集團
3.63%
勞埃德銀行集團
3.63%
騰訊音樂娛樂集團
3.61%
田吉茲雪弗龍財務國際有限公司
3.61%
Alsea Sab De Cv
3.43%
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