合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(資料日期：2024/12/31)
持股名稱比例
國家外貿銀行國家信用協會/開4.35%
巴帝電信有限公司4.23%
法國興業銀行股份有限公司4.22%
特萊維薩集團公司4.17%
Prosus公眾有限公司3.65%
Transelec有限責任公司3.64%
秘魯企業金融發展銀行3.63%
勞埃德銀行集團3.62%
韓國產業銀行3.58%
Ooredoo國際金融有限公司3.55%
西班牙外換銀行哥倫比亞3.02%
BPCE有限責任公司3.02%
邁科橡樹私人有限公司2.46%
亞通特殊目的機構2公司2.41%
韓國水電與核電有限公司2.41%
新加坡電信集團財務2.40%
FREEPORT INDONESIA PT2.40%
新韓銀行有限公司2.39%
Enel美洲公司2.38%
COLBUN SA2.34%
Celulosa紙漿孔斯蒂圖西翁2.33%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikal1.84%
金魚有限公司(奧地利)1.83%
阿布達比國家能源公司1.81%
金沙中國有限公司1.79%
Inversiones CMPC有限責任公司1.79%
Melco渡假村金融有限公司1.79%
MEGlobal BV1.78%
卡爾帕創世有限責任公司1.76%
卡達國家銀行金融有限公司1.74%
Leviathan Bond Ltd1.63%
Tenaga Nasional Bhd1.54%
格林科太陽能(模里西斯)有限公1.54%
金沙中國有限公司-11.51%
愛思開海力士公司1.23%
新濠影匯有限公司1.22%
Coruripe Netherlands BV1.21%
韓國天然氣1.20%
Energian Israel Finance Ltd1.19%
歐比亞先進可變資本有限公司1.15%
DAE融資有限責任公司1.14%