淨值
績效
基本
持股
配息
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/11/28)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/10/31
)
持股名稱
比例
波蘭政府國際債券
7.85%
通用汽車金融公司
7.59%
亞通特殊目的機構2公司
7.55%
新韓銀行有限公司
7.54%
BPCE有限責任公司
7.25%
勞埃德銀行集團
6.93%
渣打集團有限公司
6.92%
英美菸草國際金融公開有限公司
6.23%
特萊維薩集團公司
4.39%
韓國產業銀行
3.77%
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