淨值
績效
基本
持股
配息
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
T 2 1/8 05/15/25
21.68%
T 2 3/4 05/15/25
20.93%
MQGAU 4 7/8 06/10/25
7.71%
CCAMCL 4 1/4 04/23/25
6.85%
HAOHUA 4 7/8 03/14/25
5.58%
HRINTH 5 11/19/25
5.55%
GM 4 04/01/25
5.14%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
5.14%
TURKEY 7 3/8 02/05/25
2.58%
TTMTIN 5 7/8 05/20/25
2.58%
HIDRVS 5.95 01/24/25
2.57%
BACR 3.65 03/16/25
2.57%
SANLTD 5 1/8 08/08/25
2.14%
JSTLIN 5 3/8 04/04/25
1.71%
GENTMK 4 1/4 01/24/27
1.67%
HTISEC 3 1/8 05/18/25
1.28%
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