淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/11/30)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
INDIA (GOVT OF) 7.1% 08APR2034
42.08%
INDIA (GOVT OF) 7.18% 14AUG2033
18.08%
REC LTD SER 218A 7.56% 30JUN2026
5.88%
NABARD SER 24A 7.500000 % 31AUG2026
5.87%
POWER FINANCE CORP LTD SER 230 7.37% 22MAY2026
5.86%
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