淨值
績效
基本
持股
配息
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
US TREASURY 5% 31AUG2025
44.78%
US TREASURY 3.125% 15AUG2025
35.14%
PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 4.5% 23/01/2026
7.91%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG S) 2.875
3.48%
POSCO SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 04AUG2025
3.28%
CFAMC II CO LTD SER EMTN (REG) (REGS) 5% 19NOV
2.81%
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