瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2025/11/28)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/10/31)
持股名稱比例
PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG) (REG S) 15.01%
TOWER BERSAMA INFRASTRUC (REG) (REG S) 2.75% 204.92%
SK HYNIX INC SER REGS (REG) (REG S) 1.5% 19JAN24.91%
NOMURA HOLDINGS INC (REG) 5.709% 09JAN20264.84%
GS CALTEX CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 05JA4.83%
BDO UNIBANK INC SER EMTN (REG) (REG S) 2.125% 14.81%
REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/20263.95%
POSCO SER REGS (REG S) 5.625% 17JAN20263.85%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP (REG) 0.948% 12JAN20263.82%
SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26J3.81%