淨值
績效
基本
持股
配息
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2025/08/08)
依產業(資料日期:2025/07/31)
依區域(資料日期:2025/07/31)
持股明細(
資料日期:2025/07/31
)
持股名稱
比例
INDIKA INTI ENERGI PT
3.47%
Fortune Star BVI Ltd
3.22%
RAKUTEN GROUP INC
2.96%
ISLAMIC REP OF PAKISTAN
2.95%
ELECT GLOBAL INV LTD
2.94%
Petron Corp
2.67%
PT CIPUTRA DEVELOPMENT
2.60%
RAKUTEN GROUP INC-1
2.43%
PUMA INTERNATIONAL FINAN
2.32%
SHIN KONG LIFE SG PTE
2.31%
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