淨值
績效
基本
持股
配息
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
台積電
6.29%
ICICI BANK LTD
4.14%
DBS GROUP HLDGS
3.74%
Amipeace Ltd
3.33%
Kddi Corp
3.20%
HITACHI LTD
2.88%
BANK CENTRAL ASI
2.85%
ADANI TRANSMISSION LTD
2.82%
Tencent
2.68%
Malaysia Sukuk Global Bhd
2.64%
NEC Corp
2.61%
NVIDIA CORP
2.58%
SK HYNIX INC
2.26%
Indonesia Treasury Bond
2.19%
智邦
2.17%
Bangkok Bank PCL/Hong Kong
2.09%
NINTENDO CO LTD
2.04%
APOLLO HOSPITALS
2.03%
IHI CORP
1.86%
緯穎
1.84%
SHIBAURA MECH
1.76%
MITSUBISHI HEAVY
1.74%
ITOCHU CORP
1.61%
金像電
1.58%
SALESFORCE.COM
1.54%
CAPCOM CO LTD
1.53%
華通
1.48%
CONTEMPORARY A-A
1.48%
XIAOMI CORP-B
1.40%
HD HYUNDAI ELECT
1.39%
VISTRA ENERGY CO
1.38%
KT CORP
1.37%
BROADCOM LTD
1.33%
J FRONT RETAILIN
1.33%
MAO GEPING COSME
1.27%
台達電
1.21%
COHERENT INC
1.09%
OPPEIN HOME GR-A
1.09%
GE VERNOVA INC
1.09%
TOYOTA MOTOR
1.08%
正基
1.06%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。