淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
VanEck墜落天使非投資等級債券ETF
2.79%
iShares墮落天使美元債券ETF
2.76%
SPDR彭博可轉換證券ETF
2.37%
IBM 4.25 05/15/49
2.10%
iShares可轉換債券ETF
2.02%
PFE 4.125 12/15/46
1.96%
MFCCN 5.375 03/04/46
1.84%
MS 4.375 01/22/47
1.83%
AAPL 3.85 05/04/43
1.82%
VZ 5.012 08/21/54
1.77%
JPM 4.95 06/01/45
1.77%
WFC 4.75 12/07/46 MTN
1.75%
RDSALN 3.75 09/12/46
1.70%
AZN 4.375 11/16/45
1.57%
UNH 2.95 10/15/27
1.57%
DUK 5.3 02/15/40
1.55%
GSK 3.875 05/15/28
1.54%
DIS 3.8 03/22/30
1.52%
KHC 6.875 01/26/39
1.48%
DUK 6.4 06/15/38
1.44%
PCG 3.75 07/01/28
1.40%
DE 4.7 06/10/30 MTN
1.40%
ICE 3.65 05/23/25
1.39%
AMZN 3 04/13/25
1.39%
UPS 6.2 01/15/38
1.37%
TOYOTA 3.375 04/01/30 MTN
1.35%
DIS 2.95 06/15/27 MTN
1.35%
BRKHEC 6.125 04/01/36
1.34%
CB 3.15 03/15/25
1.33%
BAC 4.45 03/03/26 MTN
1.33%
SO 4.3 03/15/42
1.29%
KO 2.75 06/01/60
1.28%
ABIBB 8.2 01/15/39
1.22%
PM 4.25 11/10/44
1.20%
EPD 5.95 02/01/41
1.19%
CMCSA 4.25 01/15/33
1.19%
PFE 4.65 05/19/25
1.16%
LLOYDS 4.344 01/09/48
1.15%
AWK 6.593 10/15/37
1.14%
ABBV 4.25 11/21/49
1.14%
PG 1.2 10/29/30
1.11%
RIOLN 7.125 07/15/28
1.11%
HCA 5.25 04/15/25
1.10%
PARA 7.875 07/30/30
1.05%
SO 5.113 08/01/27
1.04%
HD 5.875 12/16/36
1.03%
NOMURA 2.679 07/16/30
1.01%
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