淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期：2025/11/28)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/10/31
)
持股名稱
比例
AMCX 10.25 01/15/29 144A
4.70%
GEO 10.25 04/15/31
4.52%
CIVI 9.625 06/15/33 144A
4.42%
STX 9.625 12/01/32 144a
4.04%
CCK 7.375 12/15/26
4.00%
FWRD 9.5 10/15/31 144A
3.97%
CRS 7.625 03/15/30
3.77%
VFC 6.45 11/01/37
3.76%
NWL 7.5 04/01/46
3.73%
GEL 8.875 04/15/30
3.63%
EIX V8.125 06/15/53
3.55%
PCG V7.375 03/15/55
3.53%
VTLE 9.75 10/15/30
3.53%
ISATLN 9 09/15/29 REGS
3.52%
CXW 8.25 04/15/29
3.37%
KSS 5.55 07/17/45
3.26%
NCRATL 9.5 04/01/29 REGS
3.21%
FREMOR 9.25 02/01/29 144A
2.64%
DLX 8.125 09/15/29 REGS
2.64%
IEP 9.75 01/15/29
2.53%
AES V7.6 01/15/55
2.34%
NAVI 11.5 03/15/31
2.31%
NAVI 9.375 07/25/30
2.26%
ET V8 05/15/54
2.20%
ENVA 11.25 12/15/28 REGS
2.16%
EMPRCC 9.75 05/01/29 REGS
2.11%
PR 8 04/15/27 144A
2.09%
BFH 9.75 03/15/29 144A
1.95%
OMF 7.875 03/15/30
1.57%
JWN 5 01/15/44
1.39%
HLF 12.25 04/15/29 REGS
1.24%
ABR 7.875 07/15/30 REGS
1.16%
PGY 8.875 08/01/30
1.04%
HILCRP 8.375 11/01/33 144A
0.95%
AMSSW 12.25 03/30/29 REGS
0.49%
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