淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期：2025/05/30)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
T 6 02/15/26
5.02%
T 4.25 01/31/26
4.93%
T 4.5 11/15/25
4.73%
T 4.25 12/31/25
4.72%
T 4 12/15/25
4.72%
T 3.875 01/15/26
4.51%
T 5 10/31/25
4.12%
T 4.875 11/30/25
4.12%
T 5 09/30/25
4.11%
T 4 02/15/26
4.10%
T 4.25 10/15/25
4.10%
T 3.5 09/15/25
3.56%
T 4.625 03/15/26
3.51%
T 5 08/31/25
3.12%
T 2.875 11/30/25
2.97%
T 4.75 07/31/25
2.75%
T 4.625 02/28/26
2.68%
T 4.25 05/31/25
2.46%
T 2.875 05/31/25
2.46%
T 3.125 08/15/25
2.45%
T 2.75 05/15/25
2.34%
T 6.875 08/15/25
2.28%
T 2.125 05/15/25
1.84%
T 4.625 06/30/25
1.64%
T 2.75 06/30/25
1.64%
T 2.625 12/31/25
1.46%
T 2.875 06/15/25
1.31%
T 2.875 07/31/25
1.23%
T 2 08/15/25
1.22%
T 3 10/31/25
1.22%
T 3 07/15/25
1.15%
T 3 09/30/25
1.02%
T 2.75 08/31/25
0.82%
T 2.25 11/15/25
0.32%
T 2.625 01/31/26
0.20%
T 1.625 02/15/26
0.04%
T 0.375 01/31/26
0.04%
T 2.5 02/28/26
0.04%
T 0.5 02/28/26
0.04%
T 0.25 06/30/25
0.04%
T 0.25 05/31/25
0.04%
T 0.25 08/31/25
0.04%
T 0.25 07/31/25
0.04%
T 0.375 11/30/25
0.04%
T 0.375 12/31/25
0.04%
T 0.25 09/30/25
0.04%
T 0.25 10/31/25
0.04%
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