淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
T 4.5 11/15/25
5.14%
T 5 10/31/25
4.13%
T 5 09/30/25
3.67%
T 3.875 04/30/25
3.09%
T 4.625 02/28/25
3.04%
T 4.25 05/31/25
3.04%
T 2.875 05/31/25
3.03%
T 3.125 08/15/25
3.02%
T 2 08/15/25
3.00%
T 2.75 05/15/25
2.88%
T 5 08/31/25
2.85%
T 4.75 07/31/25
2.54%
T 4.25 10/15/25
2.54%
T 3.875 03/31/25
2.53%
T 0.5 03/31/25
2.51%
T 0.375 04/30/25
2.50%
T 2.5 01/31/25
2.28%
T 2.125 05/15/25
2.26%
T 4.625 06/30/25
2.03%
T 2.75 02/28/25
2.02%
T 2.75 06/30/25
2.01%
T 0.25 06/30/25
1.99%
T 0.25 07/31/25
1.88%
T 2.625 04/15/25
1.87%
T 2 02/15/25
1.77%
T 1.375 01/31/25
1.77%
T 1.5 02/15/25
1.77%
T 4.125 01/31/25
1.67%
T 2.875 06/15/25
1.61%
T 7.625 02/15/25
1.58%
T 6.875 08/15/25
1.55%
T 2.875 07/31/25
1.51%
T 0.25 05/31/25
1.50%
T 3 07/15/25
1.41%
T 1.75 03/15/25
1.31%
T 3 09/30/25
1.26%
T 1.125 02/28/25
1.26%
T 2.875 04/30/25
1.11%
T 1.125 01/15/25
1.01%
T 2.625 03/31/25
1.01%
T 3 10/31/25
1.00%
T 2.75 08/31/25
1.00%
T 3.5 09/15/25
0.50%
T 2.25 11/15/25
0.40%
T 0.25 08/31/25
0.25%
T 0.25 09/30/25
0.25%
T 0.25 10/31/25
0.10%
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