淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依產業(資料日期：2025/07/31)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
T 4.25 01/31/26
5.53%
T 6 02/15/26
5.51%
T 4.25 12/31/25
5.30%
T 4.5 11/15/25
5.30%
T 4 12/15/25
5.06%
T 3.875 01/15/26
5.06%
T 4.875 05/31/26
4.63%
T 4.875 04/30/26
4.63%
T 4.625 03/15/26
4.62%
T 4.875 11/30/25
4.61%
T 4.25 10/15/25
4.61%
T 5 09/30/25
4.61%
T 5 10/31/25
4.61%
T 4 02/15/26
4.60%
T 3.5 09/15/25
3.77%
T 5 08/31/25
3.50%
T 4.625 02/28/26
3.46%
T 2.875 11/30/25
3.35%
T 6.875 08/15/25
2.31%
T 3.125 08/15/25
1.61%
T 4.5 03/31/26
1.61%
T 3 10/31/25
1.38%
T 3 09/30/25
1.15%
T 2.625 12/31/25
0.73%
T 3.75 04/15/26
0.69%
T 3.625 05/15/26
0.46%
T 4.125 06/15/26
0.46%
T 2.25 03/31/26
0.23%
T 0.25 08/31/25
0.05%
T 1.625 05/15/26
0.05%
T 0.375 01/31/26
0.05%
T 2.75 08/31/25
0.05%
T 1.625 02/15/26
0.05%
T 2.5 02/28/26
0.05%
T 0.25 09/30/25
0.05%
T 2.625 01/31/26
0.05%
T 0.5 02/28/26
0.05%
T 0.375 11/30/25
0.05%
T 2 08/15/25
0.05%
T 0.25 10/31/25
0.05%
T 2.125 05/31/26
0.05%
T 0.375 12/31/25
0.05%
T 0.75 03/31/26
0.05%
T 2.375 04/30/26
0.05%
T 2.25 11/15/25
0.05%
T 0.75 04/30/26
0.04%
T 0.75 05/31/26
0.04%
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