淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期：2025/11/28)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/10/31
)
持股名稱
比例
T 4.25 01/31/26
5.82%
T 6 02/15/26
5.81%
T 4.25 12/31/25
5.58%
T 4.5 11/15/25
5.57%
T 6.75 08/15/26
5.35%
T 4 12/15/25
5.33%
T 4.875 04/30/26
4.87%
T 4.875 05/31/26
4.87%
T 4.625 06/30/26
4.87%
T 4.625 03/15/26
4.86%
T 4 02/15/26
4.85%
T 4.875 11/30/25
4.85%
T 3.875 01/15/26
4.85%
T 4.625 02/28/26
4.37%
T 4.5 07/15/26
3.65%
T 4.625 09/15/26
3.42%
T 4.5 03/31/26
3.26%
T 4.125 06/15/26
2.67%
T 2.875 11/30/25
1.36%
T 3.75 04/15/26
1.26%
T 3.625 05/15/26
1.21%
T 3.75 08/31/26
1.21%
T 4.375 08/15/26
0.88%
T 4.375 07/31/26
0.73%
T 2.625 12/31/25
0.48%
T 2.25 03/31/26
0.24%
T 2.25 11/15/25
0.05%
T 1.625 05/15/26
0.05%
T 0.375 11/30/25
0.05%
T 0.375 12/31/25
0.05%
T 2.625 01/31/26
0.05%
T 1.625 02/15/26
0.05%
T 0.375 01/31/26
0.05%
T 2.5 02/28/26
0.05%
T 0.5 02/28/26
0.05%
T 0.75 03/31/26
0.05%
T 2.375 04/30/26
0.05%
T 2.125 05/31/26
0.05%
T 0.75 04/30/26
0.05%
T 0.75 05/31/26
0.05%
T 1.875 06/30/26
0.05%
T 0.875 06/30/26
0.05%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。