淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依產業(資料日期：2025/07/31)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
T 2.625 01/31/26
6.12%
PANAMA 7.125 01/29/26
4.30%
PERTIJ 1.4 02/09/26 REGS
4.19%
HYUCAP 1.25 02/08/26 REGS
4.18%
KOSOPW 0.75 01/27/26 REGS
4.18%
WOORIB 0.75 02/01/26 REGS
4.04%
COLOM 4.5 01/28/26
3.97%
TELVIS 4.625 01/30/26
3.94%
MELI 2.375 01/14/26
3.93%
QNBK 1.375 01/26/26 EMTN
3.91%
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