淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/05/30)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
PEMEX 4.5 01/23/26
3.84%
PANAMA 7.125 01/29/26
3.60%
BNCE 4.375 10/14/25 REGS
3.55%
COLOM 4.5 01/28/26
3.54%
TELVIS 4.625 01/30/26
3.51%
PERTIJ 1.4 02/09/26 REGS
3.45%
KOSOPW 0.75 01/27/26 REGS
3.45%
QNBK 1.375 01/26/26 EMTN
3.45%
WOORIB 0.75 02/01/26 REGS
3.45%
HYUCAP 1.25 02/08/26 REGS
3.45%
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