淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
依持有類股(資料日期：2025/11/28)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/10/31
)
持股名稱
比例
森特瑞集團
8.92%
南越公司
8.01%
Vicinity中心
6.61%
紫金礦業
6.44%
Gelex Electric Equipment JSC
6.05%
騰訊控股
5.01%
Charter Hall Retail Reit
4.99%
越南興旺股份商業銀行
3.95%
VIX Securities JSC
3.54%
Vingroup股份公司
3.31%
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