淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期：2025/11/28)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/10/31
)
持股名稱
比例
GS V3.21 04/22/42
5.01%
CHTR 6.484 10/23/45
4.49%
VIAC 4.95 05/19/50
4.33%
CVS 5.05 03/25/48
4.10%
AAPL 2.65 02/08/51
4.08%
UNH 4.95 05/15/62
4.08%
INTC 4.75 03/25/50
3.91%
HCA 6 04/01/54
3.73%
ELV 5.125 02/15/53
3.38%
BAC V4.443 01/20/48 MTN
3.25%
T 3.5 09/15/53
3.17%
LOW 3.7 04/15/46
2.83%
TMUS 5.65 01/15/53
2.72%
T 3.65 06/01/51
2.65%
MET 4.875 11/13/43
2.61%
ORCL 3.85 04/01/60
2.44%
CHTR 5.375 05/01/47
2.35%
VIAC 4.375 03/15/43
2.10%
C 6.675 09/13/43
2.09%
EDF 6.9 05/23/53 REGS
2.07%
ENBCN 6.7 11/15/53
2.06%
AMGN 5.65 03/02/53
1.84%
BATSLN 5.85 08/15/45
1.83%
ABIBB 4.95 01/15/42
1.78%
HD 4.875 02/15/44
1.75%
ABIBB 4.9 02/01/46 *
1.73%
ABBV 4.4 11/06/42
1.67%
AMGN 4.663 06/15/51
1.61%
BMY 4.25 10/26/49
1.54%
GS V2.908 07/21/42
1.37%
LYB 4.2 05/01/50
1.36%
UNP 3.25 02/05/50
1.30%
T 3.85 06/01/60
1.30%
VZ 3.7 03/22/61
1.28%
LYB 3.625 04/01/51
1.23%
CHTR 5.75 04/01/48
1.23%
AAPL 2.7 08/05/51
1.18%
AAPL 2.8 02/08/61
1.11%
MSFT 2.675 06/01/60
1.10%
BRK 4.5 02/11/43
0.88%
PFE 5.34 05/19/63
0.87%
WMT 2.5 09/22/41
0.67%
MSFT 2.921 03/17/52
0.62%
MSFT 2.525 06/01/50
0.58%
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