淨值
績效
基本
持股
配息
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依產業(資料日期：2025/07/31)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
GS V3.21 04/22/42
4.99%
CHTR 6.484 10/23/45
4.62%
VIAC 4.95 05/19/50
4.43%
AAPL 2.65 02/08/51
4.09%
CVS 5.05 03/25/48
4.07%
UNH 4.95 05/15/62
3.99%
INTC 4.75 03/25/50
3.75%
ELV 5.125 02/15/53
3.34%
BAC V4.443 01/20/48 MTN
3.23%
T 3.5 09/15/53
3.19%
LOW 3.7 04/15/46
2.79%
TMUS 5.65 01/15/53
2.74%
T 3.65 06/01/51
2.67%
MET 4.875 11/13/43
2.59%
ORCL 3.85 04/01/60
2.55%
EPD 4.45 02/15/43
2.43%
CHTR 5.375 05/01/47
2.40%
VIAC 4.375 03/15/43
2.15%
C 6.675 09/13/43
2.07%
EDF 6.9 05/23/53 REGS
2.03%
BATSLN 5.85 08/15/45
1.84%
AMGN 5.65 03/02/53
1.83%
ABIBB 4.95 01/15/42
1.77%
EPD 5.1 02/15/45
1.75%
HD 4.875 02/15/44
1.74%
ABIBB 4.9 02/01/46 *
1.73%
ABBV 4.4 11/06/42
1.66%
AMGN 4.663 06/15/51
1.60%
BMY 4.25 10/26/49
1.52%
LYB 4.2 05/01/50
1.38%
GS V2.908 07/21/42
1.35%
T 3.85 06/01/60
1.31%
VZ 3.7 03/22/61
1.30%
UNP 3.25 02/05/50
1.29%
CHTR 5.75 04/01/48
1.26%
LYB 3.625 04/01/51
1.24%
AAPL 2.7 08/05/51
1.17%
AAPL 2.8 02/08/61
1.11%
MSFT 2.675 06/01/60
1.10%
HCA 6 04/01/54
0.92%
BRK 4.5 02/11/43
0.88%
PFE 5.34 05/19/63
0.87%
WMT 2.5 09/22/41
0.66%
MSFT 2.921 03/17/52
0.63%
MSFT 2.525 06/01/50
0.58%
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