施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2025/05/30)
依產業(資料日期:2025/04/30)
依區域(資料日期:2025/04/30)
持股明細(資料日期:2025/04/30)
持股名稱比例
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN SER REGS (REGS) 5.125% 24.79%
REPUBLIC OF PERU (REG) 7.35% 21JUL20254.76%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN SER REGS (REG) (REGS)4.76%
DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75%4.76%
REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/20264.76%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG)4.74%
PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG20264.73%
PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY20254.70%
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SE4.70%
MIRAE ASSET SECURITIES (REG) (REG S) 2.625% 30J2.91%