淨值
績效
基本
持股
配息
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
OMAN 4 7/8 02/01/25
5.28%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
4.41%
TTMTIN 4.35 06/09/26
4.01%
ACGB 4 1/2 04/21/33
3.84%
PANAMA 3 3/4 03/16/25
3.24%
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.15%
EGYPT 6.588 02/21/28
3.10%
ANGSJ 3 3/4 10/01/30
2.94%
ADSEZ 4.2 08/04/27
2.94%
BPCLIN 4 05/08/25
2.84%
GMRLIN 4 3/4 02/02/26
2.81%
PRXNA 3.257 01/19/27
2.72%
BTPS 3 08/01/29
2.56%
MEDCIJ 6.95 11/12/28
2.24%
MEDCIJ 8.96 04/27/29
2.14%
EMBRBZ 7 07/28/30
2.11%
MRFGBZ 3.95 01/29/31
2.05%
KRKPSC 6 3/8 06/11/27
2.04%
SANLTD 5 1/8 08/08/25
2.03%
JSTLIN 5 3/8 04/04/25
2.03%
MGMCHI 5 1/4 06/18/25
2.03%
OMGRID 3.958 05/07/25
2.02%
QNBK 2 5/8 05/12/25
2.02%
MPEL 5 3/4 07/21/28
1.94%
KOS 7 1/2 03/01/28
1.93%
BRFSBZ 4 7/8 01/24/30
1.89%
BTPS 4.4 05/01/33
1.82%
SEPLLN 7 3/4 04/01/26
1.63%
NGERIA 6 1/8 09/28/28
1.48%
SAGB 6 1/2 02/28/41
1.44%
EUROB 5 7/8 11/28/29
1.37%
EUROB 4 7/8 04/30/31
1.35%
EGYPT 5 7/8 06/11/25
1.26%
TAVHL 8 1/2 12/07/28
1.26%
DAESEC 6 7/8 07/26/26
1.25%
DAMACR 7 3/4 04/27/26
1.24%
DAESEC 6 01/26/29
1.24%
ANGOL 9 1/2 11/12/25
1.23%
SHFLIN 6 5/8 04/22/27
1.23%
PEMEX 4 1/4 01/15/25
1.22%
NGERIA 7 5/8 11/21/25
1.22%
BRAZIL 2 7/8 06/06/25
1.17%
BRAZIL 3 7/8 06/12/30
1.08%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。