淨值
績效
基本
持股
配息
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/08/30)
依區域(資料日期：2024/08/30)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
UNH 2.95 10/15/27
3.91%
DHI 1.4 10/15/27
3.59%
GILD 1.2 10/01/27
3.56%
PEP 3 10/15/27
3.51%
BX 3.15 10/02/27
3.49%
MAR 5 10/15/27
3.44%
CI 3.05 10/15/27
3.42%
MMM 2 7/8 10/15/27
3.42%
AAPL 4 05/10/28
3.32%
COST 1 3/8 06/20/27
3.25%
V 2 3/4 09/15/27
3.22%
TOYOTA 4.55 09/20/27
3.16%
EMR 1.8 10/15/27
3.11%
GM 4.2 10/01/27
3.08%
BG 3 3/4 09/25/27
3.06%
DIS 2.2 01/13/28
2.91%
HOG 6 1/2 03/10/28
2.19%
EXPE 4 5/8 08/01/27
1.91%
ICE 4 09/15/27
1.88%
KHC 3 7/8 05/15/27
1.87%
TMUS 3 3/4 04/15/27
1.87%
SPG 3 3/8 06/15/27
1.86%
SCHW 3.3 04/01/27
1.86%
AXP 3.3 05/03/27
1.86%
VZ 3 03/22/27
1.85%
ETN 3.103 09/15/27
1.84%
PSA 3.094 09/15/27
1.84%
HPQ 3 06/17/27
1.83%
FI 2 1/4 06/01/27
1.80%
DE 4.15 09/15/27
1.77%
META 3 1/2 08/15/27
1.75%
ROP 1.4 09/15/27
1.75%
AMZN 3.15 08/22/27
1.73%
KMB 1.05 09/15/27
1.63%
PFE 4.45 05/19/28
1.62%
WRK 3 3/8 09/15/27
1.60%
CAT 1.1 09/14/27
1.40%
HD 2.8 09/14/27
1.39%
LEA 3.8 09/15/27
1.24%
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