淨值
績效
基本
持股
配息
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
SOCGEN 7.132 01/19/55
6.31%
SOCGEN 7.367 01/10/53
5.70%
ISPIM 7.778 06/20/54
5.21%
STANLN 5.7 03/26/44
4.59%
ISPIM 7.8 11/28/53
4.47%
HSBC 6.332 03/09/44
3.92%
BAC 4 3/4 04/21/45
3.54%
LLOYDS 4.344 01/09/48
2.97%
C 4 3/4 05/18/46
2.94%
C 6.675 09/13/43
2.76%
RABOBK 5 3/4 12/01/43
2.61%
JPM 4.95 06/01/45
2.61%
BACR 4.95 01/10/47
2.49%
CBAAU 4.316 01/10/48
2.44%
SOCGEN 5 5/8 11/24/45
2.44%
SUMIBK 5.836 07/09/44
2.32%
BAC 4.443 01/20/48
2.13%
C 4.65 07/23/48
1.93%
BAC 4.083 03/20/51
1.87%
BACR 5 1/4 08/17/45
1.84%
HSBC 5 1/4 03/14/44
1.80%
BACR 3.811 03/10/42
1.79%
JPM 3.964 11/15/48
1.77%
BAC 3.946 01/23/49
1.73%
SUMIBK 6.184 07/13/43
1.68%
RABOBK 5 1/4 08/04/45
1.45%
C 5.316 03/26/41
1.36%
CBAAU 3.9 07/12/47
1.32%
HSBC 6.1 01/14/42
1.29%
C 5 7/8 01/30/42
1.25%
C 5.3 05/06/44
1.13%
C 4.281 04/24/48
1.09%
BAC 4.33 03/15/50
1.08%
BPCEGP 3.582 10/19/42
1.02%
BAC 5 7/8 02/07/42
1.01%
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