淨值
績效
基本
持股
配息
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/08/30)
依區域(資料日期：2024/08/30)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
AIA 3 3/8 04/07/30
4.32%
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF
4.20%
ARAMCO 4 3/8 04/16/49
3.72%
SQM 6 1/2 11/07/33
3.63%
ECOPET 4 1/8 01/16/25
3.49%
AMXLMM 4.7 07/21/32
3.35%
PETBRA 6.9 03/19/49
3.29%
QTELQD 2 5/8 04/08/31
3.04%
MINCAP 4 5/8 08/10/30
2.90%
SECO 5 1/2 04/08/44
2.85%
FRIDPT 5.315 04/14/32
2.85%
PEMEX 6 1/2 03/13/27
2.82%
SASOL 4 3/8 09/18/26
2.79%
HCLTIN 1 3/8 03/10/26
2.79%
RECLIN 2 1/4 09/01/26
2.78%
SGLSJ 4 11/16/26
2.76%
iShares摩根新興市場美元債券ETF
2.70%
SCCO 7 1/2 07/27/35
2.65%
PLNIJ 5 1/4 10/24/42
2.57%
CEMEX 3 7/8 07/11/31
2.55%
KLAB 7 04/03/49
2.36%
BRASKM 8 1/2 01/23/81
2.34%
ALDAR 4 3/4 09/29/25
2.31%
BINBUR 4 3/8 04/11/27
2.27%
EMAAR 3.635 09/15/26
2.27%
DPWDU 3 7/8 07/18/29
2.20%
CSNABZ 6 3/4 01/28/28
2.18%
POWFIN 3.95 04/23/30
2.17%
INRCIN 3.57 01/21/32
2.09%
Vanguard總體債券市場ETF
2.09%
ICBPIJ 3.541 04/27/32
2.07%
SUZANO 3 3/4 01/15/31
2.06%
FERMCA 6 3/8 03/30/38
2.04%
BEEFBZ 4 3/8 03/18/31
1.97%
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