淨值
績效
基本
持股
配息
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
FUNOTR 5 14 013026
6.02%
AFRFIN 4 38 041726
6.02%
PERTIJ 1.4 020926
5.50%
BSMXB 5 38 041725
5.28%
HYUELE 1 12 011926
5.23%
HYUCAP 1 14 020826
4.34%
SANLTD 3.8 010826
3.56%
T 6 021526
3.08%
T 1 58 021526
2.93%
RECLIN 2 14 090126
2.88%
MEDCIJ 6 38 013027
2.86%
GMRLIN 4 34 020226
2.68%
OMAN 4 34 061526
2.65%
BNCE 4 38 101425
2.46%
BHARTI 4 38 061025
2.45%
SUZANO 5 12 011727
2.42%
F 4.389 010826
2.40%
COLOM 4 12 012826
2.39%
QTELQD 5 101925
2.36%
AKBNK 6.8 020626
2.30%
TCELLT 5 34 101525
1.96%
COMQAT 2 091525
1.77%
BBTNIJ 4.2 012325
1.66%
PANAMA 7 18 012926
1.53%
ELEBRA 3 58 020425
1.50%
BTGPBZ 2 34 011126
1.46%
HYUELE 6 14 011726
1.22%
TAQAUH 4 38 042325
1.20%
WYNMAC 5 12 011526
1.20%
BANBOG 6 14 051226
1.15%
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