淨值
績效
基本
持股
配息
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/05/30)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
ST 4 3/8 02/15/30
13.47%
OTEXCN 3 7/8 02/15/28
13.35%
SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27
12.63%
STX 4 1/8 01/15/31
10.97%
CRWD 3 02/15/29
10.53%
ENTG 4 3/8 04/15/28
9.97%
CSC HOLDINGS LLC REG S 4.625 12/01/30
7.10%
VRT 4 1/8 11/15/28
4.52%
COMMSCOPE INC REG S 4.750 09/01/29
4.42%
NCRATL 9 1/2 04/01/29
4.31%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。