淨值
績效
基本
持股
配息
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/05/30)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
IRBIN 7.11 03/11/32
4.41%
PWONIJ 4 7/8 04/29/28
4.29%
GRNCH 8.45 02/24/28
3.42%
MEDCIJ 6 3/8 01/30/27
3.35%
PLNIJ 4 1/8 05/15/27
3.33%
HBSPIN 4 1/8 05/18/31
3.33%
MGMCHI 4 3/4 02/01/27
3.30%
WYNMAC 5 1/2 10/01/27
3.28%
STCITY 6 1/2 01/15/28
3.25%
WYNMAC 5 5/8 08/26/28
3.22%
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