日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2025/01/17)
依產業(資料日期:2024/12/31)
依區域(資料日期:2024/12/31)
持股明細(資料日期:2024/12/31)
持股名稱比例
樂天公司4.23%
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPER3.93%
西部水泥3.86%
Japfa3.82%
PAKUWON JATI TBK PT3.75%
India Clean Energy Holdings3.68%
Studio City Finance Ltd3.54%
INDIKA ENERGY TBK PT3.00%
Medco Bell Pte Ltd2.91%
JSW Hydro Energy Ltd2.90%
LISTRINDO CAPITAL BV2.89%
綠城中國2.89%
綠城中國-12.88%
國家電力公司2.86%
永利澳門2.84%
Studio City Finance Ltd-12.84%
美高梅中國2.83%
永利澳門-12.81%
Melco渡假村金融有限公司2.67%
JSW STEEL LTD2.62%
龍湖集團2.45%
INDIABULLS HOUSING FINANCE L2.43%
Mong Duong金融控股2.14%
樂天公司-12.13%
韋丹塔資源金融II公開有限公司2.02%
Muthoot金融服務公司1.98%
Diamond II Ltd1.97%
中國海外金融開曼VII有限公司1.90%
新加坡航空有限公司1.89%
中國水務1.88%
JSW Infrastructure Ltd1.88%
新加坡航空有限公司-11.83%
ReNew Wind Energy AP2 / ReNe1.81%
萬科地產(香港)有限公司1.47%
NWD(MTN)有限公司1.41%
Adani Transmission Step-One1.10%