淨值
績效
基本
持股
配息
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
PKICN 4 1/2 10/01/29
2.04%
CCL 6 05/01/29
1.76%
ILOGIC 5 05/01/28
1.72%
PLYIM 5 3/8 11/01/26
1.72%
FTAI 5 1/2 05/01/28
1.72%
SEE 4 12/01/27
1.68%
CSOLNO 6 02/03/27
1.67%
LEVI 3 3/8 03/15/27
1.67%
TEX 5 05/15/29
1.67%
AVTR 3 7/8 07/15/28
1.67%
ADT 4 1/8 08/01/29
1.62%
BLDR 5 03/01/30
1.61%
MUSA 5 5/8 05/01/27
1.60%
M 5 7/8 04/01/29
1.58%
IRM 5 1/4 03/15/28
1.58%
URI 5 1/4 01/15/30
1.57%
UVN 6 5/8 06/01/27
1.52%
BALL 2 7/8 08/15/30
1.50%
POWSOL 8 1/2 05/15/27
1.47%
KANGRP 5 1/2 10/31/26
1.44%
AMPBEV 3 09/01/29
1.43%
PFDLN 3 1/2 10/15/26
1.43%
PURGYM 8 1/4 10/11/28
1.29%
BRASKM 4 1/2 01/31/30
1.24%
VMED 5 07/15/30
1.24%
UNVR 8 1/2 06/15/30
1.23%
USFOOD 7 1/4 01/15/32
1.21%
VERISR 3 1/4 02/15/27
1.20%
USAC 7 1/8 03/15/29
1.19%
HLSTWR 7 1/2 06/04/29
1.19%
HRI 6 5/8 06/15/29
1.19%
PK 7 02/01/30
1.19%
XPO 6 1/4 06/01/28
1.18%
AYDEMT 7 3/4 02/02/27
1.17%
HLT 5 3/4 05/01/28
1.17%
TRIVIU 8 1/2 08/15/27
1.17%
CLF 7 03/15/32
1.15%
ZFFNGR 2 05/06/27
1.14%
SMYREA 6 11/01/28
1.14%
CHTR 5 02/01/28
1.13%
DTMINC 4 1/8 06/15/29
1.10%
NXST 4 3/4 11/01/28
1.09%
OUT 4 1/4 01/15/29
1.09%
CCO 7 1/2 06/01/29
1.03%
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