淨值
績效
基本
持股
配息
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
SUZANO 5 1/2 01/17/27
2.21%
STASCL 4 01/27/32
2.13%
CMIENE 6 1/4 04/26/29
2.12%
STAREN 6 3/4 04/24/33
2.11%
CONDA 4 1/2 01/30/30
2.01%
BOCAVI 4 7/8 05/03/33
1.96%
EIBUH 1.827 09/23/25
1.95%
COLBUN 3.15 01/19/32
1.82%
LGCHM 1 3/8 07/07/26
1.70%
HYUELE 2 3/8 01/19/31
1.68%
KZOKZ 3 1/2 04/14/33
1.66%
REPHUN 1 3/4 06/05/35
1.64%
TURKTI 7 3/8 05/20/29
1.63%
CORURI 10 02/10/27
1.60%
TBIGIJ 2 3/4 01/20/26
1.56%
VIVENE 5 1/8 09/24/27
1.55%
STENGE 4.85 10/14/38
1.49%
COFIDE 2.4 09/28/27
1.48%
QNBK 1 5/8 09/22/25
1.46%
ECOPET 6 7/8 04/29/30
1.37%
CKHH 1 11/02/33
1.35%
PRXNA 3.257 01/19/27
1.34%
ALPEKA 4 1/4 09/18/29
1.29%
COMCEL 5 1/8 02/03/32
1.26%
GRAIL 4 06/17/28
1.23%
EXIMBK 5 1/2 01/18/33
1.21%
BHARTI 4 3/8 06/10/25
1.20%
BBLTB 3.466 09/23/36
1.20%
ROMANI 5 5/8 02/22/36
1.20%
MRFGBZ 3.95 01/29/31
1.18%
GASBCM 6.1027 08/23/42
1.17%
PTHREE 1 5/8 01/26/29
1.16%
NEPSJ 2 01/20/30
1.15%
AIA 0.88 09/09/33
1.13%
DPWDU 6.85 07/02/37
1.09%
LENOVO 6.536 07/27/32
1.05%
TIGO 5 1/8 01/15/28
1.04%
FABUH 5.804 01/16/35
1.01%
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