淨值
績效
基本
持股
配息
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
BANGAN 4 7/8 04/21/25
8.25%
PLBIIJ 4 1/4 05/05/25
8.16%
BHARTI 4 3/8 06/10/25
8.00%
PEMEX 4 1/4 01/15/25
7.31%
T 2 7/8 05/31/25
6.94%
T 4 1/4 05/31/25
5.24%
DBKAZ 5 3/4 05/12/25
5.23%
SUZANO 4 01/14/25
5.05%
EQPTRC 5 05/18/25
4.18%
BPCLIN 4 05/08/25
4.17%
BSMXB 5 3/8 04/17/25
3.49%
KSA 4 04/17/25
3.48%
T 2 3/4 05/15/25
3.47%
T 0 1/4 05/31/25
3.44%
GRNKEN 5.55 01/29/25
2.62%
KBFING 4 06/09/25
2.26%
OMGRID 3.958 05/07/25
1.91%
VENAEN 3.133 02/26/25
1.74%
PINGIN 2 3/4 06/02/25
1.73%
BRAZIL 2 7/8 06/06/25
1.72%
HIDRVS 5.95 01/24/25
1.17%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。