淨值
績效
基本
持股
配息
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
BHARTI 4 3/8 06/10/25
5.03%
T 5 08/31/25
4.58%
T 4 3/4 07/31/25
4.57%
T 4 1/4 10/15/25
4.56%
T 3 09/30/25
4.51%
T 0 1/4 09/30/25
4.42%
T 5 09/30/25
4.25%
EQPTRC 5 05/18/25
3.25%
COMQAT 2 09/15/25
2.98%
CDEL 4 1/2 09/16/25
2.59%
TAQAUH 4 3/8 04/23/25
2.59%
HIKLN 3 1/4 07/09/25
2.55%
TBIGIJ 4 1/4 01/21/25
2.34%
GRNKEN 5.55 01/29/25
2.20%
EBIUH 2 5/8 02/18/25
1.97%
BSANCI 2.7 01/10/25
1.95%
SCCO 3 7/8 04/23/25
1.94%
T 3 1/2 09/15/25
1.94%
QNBK 2 5/8 05/12/25
1.93%
BAP 2 3/4 06/17/25
1.93%
KDB 3 3/8 09/16/25
1.93%
T 0 1/4 08/31/25
1.90%
PRXNA 5 1/2 07/21/25
1.89%
OMGRID 3.958 05/07/25
1.81%
LIFUNG 5 1/4 08/18/25
1.62%
SUZANO 4 01/14/25
1.36%
DIBUH 2.95 02/20/25
1.34%
BCP 2.7 01/11/25
1.34%
RILIN 4 1/8 01/28/25
1.30%
PLBIIJ 4 1/4 05/05/25
1.30%
SANLTD 5 1/8 08/08/25
1.30%
BSMXB 5 3/8 04/17/25
1.30%
BMRIIJ 4 3/4 05/13/25
1.30%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
1.30%
UOBSP 3.059 04/07/25
1.30%
LGCHM 4 3/8 07/14/25
1.30%
SQM 4 3/8 01/28/25
1.29%
ALDAR 4 3/4 09/29/25
1.29%
STSP 3 1/4 06/30/25
1.29%
BBVASM 1 7/8 09/18/25
1.27%
ECOPET 4 1/8 01/16/25
1.08%
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