淨值
績效
基本
持股
配息
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
COMQAT 2 09/15/25
4.69%
T 3 1/2 09/15/25
4.58%
T 4 1/4 10/15/25
4.58%
T 5 08/31/25
4.58%
ABQKQD 1 7/8 09/08/25
4.57%
T 3 09/30/25
4.57%
EIBUH 1.827 09/23/25
4.56%
T 0 1/4 08/31/25
4.56%
T 0 1/4 09/30/25
4.55%
MAALRA 2.21 09/02/25
4.51%
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