淨值
績效
基本
持股
配息
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/05/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
AFRFIN 4 3/8 04/17/26
8.99%
COFIDE 4 3/4 07/15/25
5.11%
SANLTD 3.8 01/08/26
4.90%
HYUELE 1 1/2 01/19/26
4.84%
HYUCAP 1 1/4 02/08/26
4.43%
SUZANO 5 1/2 01/17/27
4.34%
PANAMA 7 1/8 01/29/26
4.19%
BPCLIN 4 05/08/25
4.13%
COLOM 4 1/2 01/28/26
4.12%
MEX 4 1/8 01/21/26
4.12%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。