淨值
績效
基本
持股
配息
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
AFRFIN 4 3/8 04/17/26
9.05%
SANLTD 3.8 01/08/26
4.95%
HYUELE 1 1/2 01/19/26
4.89%
T 4 5/8 02/28/26
4.77%
T 2 1/2 02/28/26
4.71%
T 0 1/2 02/28/26
4.65%
HYUCAP 1 1/4 02/08/26
4.47%
SUZANO 5 1/2 01/17/27
4.35%
PANAMA 7 1/8 01/29/26
4.18%
MEX 4 1/8 01/21/26
4.13%
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