淨值
績效
基本
持股
配息
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
AFRFIN 4 3/8 04/17/26
8.96%
FUNOTR 5 1/4 01/30/26
7.02%
COFIDE 4 3/4 07/15/25
5.10%
SANLTD 3.8 01/08/26
4.87%
HYUELE 1 1/2 01/19/26
4.78%
HYUCAP 1 1/4 02/08/26
4.36%
SUZANO 5 1/2 01/17/27
4.31%
BSMXB 5 3/8 04/17/25
4.13%
BPCLIN 4 05/08/25
4.11%
COLOM 4 1/2 01/28/26
4.09%
PANAMA 7 1/8 01/29/26
2.94%
AKBNK 6.8 02/06/26
2.94%
T 2 1/2 02/28/26
2.84%
NBUZB 4.85 10/21/25
2.84%
MTNSJ 6 1/2 10/13/26
2.09%
TCELLT 5 3/4 10/15/25
2.07%
NGERIA 7 5/8 11/21/25
2.06%
TURKEY 4 1/4 04/14/26
2.04%
WOORIB 0 3/4 02/01/26
1.98%
BANBOG 6 1/4 05/12/26
1.66%
GMRLIN 4 3/4 02/02/26
1.63%
PERU 2.392 01/23/26
1.61%
BNCE 4 3/8 10/14/25
1.26%
HAIDIL 2.15 01/14/26
1.20%
SHINFN 1.35 01/10/26
1.20%
EBIUH 1.638 01/13/26
1.20%
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