淨值
績效
基本
持股
配息
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
WPLAU 3.65 03/05/25
4.51%
AL 3 1/4 03/01/25
4.08%
GM 2.9 02/26/25
3.80%
NEE 6.051 03/01/25
3.69%
BOUSUK 2.593 02/18/25
3.07%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
2.97%
DIBUH 2.95 02/20/25
2.82%
SCGAU 3 1/2 02/12/25
2.70%
BFALA 4 3/8 01/27/25
2.57%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
2.56%
AFRFIN 3 1/8 06/16/25
2.33%
F 2.3 02/10/25
2.22%
FABUH 2 1/2 01/21/25
2.13%
ELEBRA 3 5/8 02/04/25
2.13%
TEVA 7 1/8 01/31/25
2.05%
SUZANO 4 01/14/25
2.05%
KIAMTR 2 3/8 02/14/25
2.05%
FRESHK 3 3/8 02/18/25
2.04%
TURKTI 6 7/8 02/28/25
2.03%
AVOL 2 7/8 02/15/25
2.03%
ESKOM 7 1/8 02/11/25
1.97%
POHANG 2 1/2 01/17/25
1.97%
DARALA 6 3/4 02/15/25
1.96%
GRNKEN 5.55 01/29/25
1.88%
OMAN 4 7/8 02/01/25
1.88%
BZLNZ 2 02/21/25
1.88%
RILIN 4 1/8 01/28/25
1.80%
ECOPET 4 1/8 01/16/25
1.71%
SYNNVX 4.892 04/24/25
1.71%
MPEL 4 7/8 06/06/25
1.70%
AGRBK 2 03/01/25
1.70%
DOMREP 5 1/2 01/27/25
1.63%
EBIUH 2 5/8 02/18/25
1.62%
MGMCHI 5 1/4 06/18/25
1.62%
GEELZ 3 03/05/25
1.62%
HIDRVS 5.95 01/24/25
1.57%
ICBCIL 2 1/8 01/27/25
1.54%
HTSC 2 3/8 03/03/25
1.51%
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
1.36%
BCP 2.7 01/11/25
1.28%
TBIGIJ 4 1/4 01/21/25
1.11%
BANBRA 4 5/8 01/15/25
1.03%
BOCAVI 2 5/8 01/17/25
1.03%
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