淨值
績效
基本
持股
配息
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
BTSDF 9 1/8 07/24/28
5.14%
KARAU 10 1/2 05/14/29
4.94%
GLPSP 9 3/4 05/20/28
4.93%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
4.80%
MGMTGE 11 1/2 01/18/27
4.71%
MONMIN 8.44 04/03/30
4.47%
IIFOIN 8 3/4 07/24/28
3.70%
EHICAR 12 09/26/27
3.21%
NICAU 11 1/4 10/21/28
2.80%
FAEACO 12.764 PERP
2.78%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。