淨值
績效
基本
持股
配息
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
LOTCOR 4 1/2 08/01/25
3.58%
AER 6 1/2 07/15/25
3.31%
POHANG 4 3/8 08/04/25
3.01%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
2.91%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
2.74%
FRESHK 3 3/8 02/18/25
2.46%
FOSUNI 5.95 10/19/25
2.45%
MGMCHI 5 1/4 06/18/25
2.33%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
2.33%
PINGRE 3 1/4 06/23/25
2.33%
ZHONAN 3 1/8 07/16/25
2.29%
BHARTI 4 3/8 06/10/25
2.19%
BMRIIJ 4 3/4 05/13/25
2.19%
ANTOIL 8 3/4 01/26/25
2.19%
GRNKEN 5 1/2 04/06/25
2.19%
F 4.134 08/04/25
2.18%
AFRFIN 3 1/8 06/16/25
2.17%
DAESEC 2 5/8 07/30/25
2.16%
JORDAN 4.95 07/07/25
2.16%
QNBK 2 5/8 05/12/25
2.04%
SHFLIN 4.15 07/18/25
2.04%
LLCAU 4 1/2 05/26/26
2.03%
GJTLIJ 8.95 06/23/26
1.97%
SYNNVX 4.892 04/24/25
1.92%
COFIDE 4 3/4 07/15/25
1.92%
STCITY 6 07/15/25
1.82%
CHIOIL 4.7 06/30/26
1.78%
CEMEX 7.7 07/21/25
1.67%
BSMXB 5 3/8 04/17/25
1.65%
HONGQI 7 3/4 03/27/25
1.65%
PLBIIJ 4 1/4 05/05/25
1.64%
EGYPT 5 7/8 06/11/25
1.64%
MPEL 4 7/8 06/06/25
1.64%
LGCHM 4 3/8 07/14/25
1.64%
NYLIFE 3.6 08/05/25
1.64%
BANVOR 4 3/8 07/29/25
1.63%
GSCCOR 1 5/8 07/27/25
1.61%
JSTLIN 5 3/8 04/04/25
1.51%
BANGAN 4 7/8 04/21/25
1.37%
GM 4.3 07/13/25
1.37%
WREICL 2 3/8 05/07/25
1.36%
BAP 2 3/4 06/17/25
1.22%
EQPTRC 5 05/18/25
1.10%
HTISEC 3 1/8 05/18/25
1.09%
AVOL 2 7/8 02/15/25
1.09%
AFRFIN 4 3/8 04/17/26
1.08%
JPFAIJ 5 3/8 03/23/26
1.08%
AFREXI 2.634 05/17/26
1.05%
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