淨值
績效
基本
持股
配息
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.85%
LOTCOR 4 1/2 08/01/25
3.08%
COFIDE 4 3/4 07/15/25
2.80%
BHARTI 4 3/8 06/10/25
2.65%
IDASAL 4 3/4 05/15/25
2.65%
POHANG 4 3/8 08/04/25
2.64%
FRESHK 3 3/8 02/18/25
2.57%
BMRIIJ 4 3/4 05/13/25
2.50%
ZHONAN 3 1/8 07/16/25
2.47%
BPCLIN 4 05/08/25
2.35%
DAESEC 2 5/8 07/30/25
2.32%
F 4.134 08/04/25
2.20%
AFRFIN 3 1/8 06/16/25
2.19%
GSCCOR 1 5/8 07/27/25
2.10%
JSTLIN 5 3/8 04/04/25
2.06%
ANTOIL 8 3/4 01/26/25
2.06%
MPEL 4 7/8 06/06/25
2.05%
BANVOR 4 3/8 07/29/25
2.05%
GJTLIJ 8.95 06/23/26
2.04%
JORDAN 4.95 07/07/25
2.04%
SHFLIN 4.15 07/18/25
2.04%
MGMCHI 5 1/4 06/18/25
1.99%
GRNKEN 5 1/2 04/06/25
1.99%
BSMXB 5 3/8 04/17/25
1.92%
BAP 2 3/4 06/17/25
1.90%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
1.88%
LLCAU 4 1/2 05/26/26
1.82%
STCITY 6 07/15/25
1.81%
CEMEX 7.7 07/21/25
1.80%
BANGAN 4 7/8 04/21/25
1.77%
SUZANO 4 01/14/25
1.77%
WREICL 2 3/8 05/07/25
1.75%
AFRFIN 4 3/8 04/17/26
1.74%
AER 6 1/2 07/15/25
1.71%
LGCHM 4 3/8 07/14/25
1.68%
CHIOIL 4.7 06/30/26
1.64%
EGYPT 5 7/8 06/11/25
1.62%
FOSUNI 5.95 10/19/25
1.61%
QNBK 2 5/8 05/12/25
1.54%
JPFAIJ 5 3/8 03/23/26
1.45%
AFREXI 2.634 05/17/26
1.41%
SMIPIJ 2.05 05/11/26
1.40%
EQPTRC 5 05/18/25
1.33%
PINGRE 3 1/4 06/23/25
1.32%
HONGQI 7 3/4 03/27/25
1.19%
SANLTD 5 1/8 08/08/25
1.18%
HTISEC 3 1/8 05/18/25
1.02%
TENGIZ 2 5/8 08/15/25
1.01%
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