淨值
績效
基本
持股
配息
(6C41)野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
LVS 3.9 08/08/29
2.50%
WBA 3.45 06/01/26
2.32%
GS 6.345 02/15/34
2.29%
M 4 1/2 12/15/34
2.22%
HPP 3.95 11/01/27
2.17%
VFC 2.8 04/23/27
1.92%
BPL 5.85 11/15/43
1.79%
THC 6 7/8 11/15/31
1.78%
CCK 7 3/8 12/15/26
1.75%
YUM 6 7/8 11/15/37
1.67%
BMCAUS 4 3/4 01/15/28
1.65%
TEVA 3.15 10/01/26
1.60%
OXY 7 1/2 05/01/31
1.57%
PEMEX 4 1/2 01/23/26
1.52%
VOD 7 04/04/79
1.46%
SPR 3.85 06/15/26
1.37%
RCL 3.7 03/15/28
1.29%
LB 6.95 03/01/33
1.28%
STX 4.091 06/01/29
1.26%
SWN 4.95 01/23/25
1.26%
GNW 6 1/2 06/15/34
1.24%
OPTICS 6 3/8 11/15/33
1.24%
CACC 6 5/8 03/15/26
1.20%
CCL 6.65 01/15/28
1.18%
MARSPE 7 1/8 12/01/37
1.16%
BDN 3.95 11/15/27
1.11%
RCL 7 1/2 10/15/27
1.05%
AES 4 3/8 05/31/30
1.04%
BDN 7.55 03/15/28
1.04%
OXY 6.45 09/15/36
1.03%
OPTICS 7.2 07/18/36
1.03%
CE 6.8 11/15/30
1.02%
NCX 5 1/4 06/01/27
1.02%
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