淨值
績效
基本
持股
配息
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/08/08)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
ROCKIE 6 7/8 04/15/40
2.95%
LVS 3.9 08/08/29
2.85%
WBA 3.45 06/01/26
2.60%
GS 6.345 02/15/34
2.55%
M 4 1/2 12/15/34
2.40%
VFC 2.8 04/23/27
2.35%
BPL 5.85 11/15/43
2.04%
THC 6 7/8 11/15/31
2.02%
BMCAUS 4 3/4 01/15/28
1.89%
YUM 6 7/8 11/15/37
1.83%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。